Rhea Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Sgbf-Dıger Hususlar 09.10.2013 18:06:21

KAP : RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ RHEAG [] SGBF-DIGER HUSUSLAR 09.10.2013 18: 06: 21

SGBF-DIGER HUSUSLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

30.09.2013 TARIHLI PORTFOY TABLOMUZUN OZETI

I.TEBLIG KAPSAMINDAKI

GIRISIM SERMAYESI YATIRIMLARI YATIRIM DEGERI 61.880.834 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 72.395.329 TL/ GRUP ICI ORANLAR 100,00

1.SETA TIBBI CIH.ITH.IHRC.PAZL.TIC.VE SANAYI A.S. YATIRIM DEGERI 18.699.922 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 21.316.094 TL/ GRUP ICI ORANLAR 29,44

2.NETSAFE BILGI TEKNOLOJILERI GUVENLIGI A.S. YATIRIM DEGERI 3.856.762 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 4.207.833 TL/ GRUP ICI ORANLAR 5,81

3.TAS. HAL. MARFERI FERIBOTLARI DENIZCILIK SANAYI VE TICARET A.S.YATIRIM DEGERI 1.562.480 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 1.981.410 TL/ GRUP ICI ORANLAR 2,74

4.RML LOJISTIK VE DENIZCILIK HIZMETLERI SAN. VE TIC. A.S. YATIRIM DEGERI 14.707.421TL/YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 17.445.210 TL/GRUP ICI ORANLAR 24,10

5.OEP RHEA TURKEY TECH BV. YATIRIM DEGERI 22.916.945 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 27.303.707 TL/ GRUP ICI ORANLAR 37,71

6.RHEA DIJITAL A.S. YATIRIM DEGERI 137.305 TL/YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 141.075 TL/ GRUP ICI ORANLAR 0,19

PORTFOY DEGERI (A+B) YATIRIM DEGERI 61.880.834 TL/ YATIRIMLARIN ENFLASYONA ENDEKSLENMIS DEGERI 72.395.329 TL

NET AKTIF DEGERI (A+B+C+D+E+F+G) 77.465.295 TL

PAY BASINA NET AKTIF DEGERI (1 TL'LIK PAYIN DEGERI) 1,8644 TL

---------------------------------------------------------------------------------------------