Sanıfoam Sunger Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.08.2013 17:44:08

KAP : SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TICARET A.S./ SANFM [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.08.2013 17: 44: 08

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,199,541 -1,511,640 DONEM KARI/ZARARI 26 164,037 73,037 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 622,410 836,630

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 420,029 367,838

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 68,588

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 180,681 143,278

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -30,053 129,588

-ANA ORTAKLIK DISI KAR/ZARAR ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -1,065 -687

-DAVA KARSILIKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 130,000 50,500

-SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 47,481 7,901

-KONUSU KALMAYAN KARSILIKLLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -452,082

-KANUNEN KABUL EDILMEYEN KARSILIK GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 66,670 59,151

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 351,019

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 25 -66,174 12,851

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 -24,096 -2,378

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -3,787,680 -2,269,325

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,193,482 -1,409,925

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,513,988 -2,353,533

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -307,232 185,464

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -355,402 -321,199

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,966 1,415,033

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -2,472 -2,586

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 336,458 171,373

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 271,404 46,048 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,001,233 -1,359,658 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -149,842 -59,299

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 13 -43,673 -23,737 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -4,793 -68,946 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,779,113 -249,742 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 37,882 70,642 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 -1,816,995 -320,384 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,021,318 8,178,801 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4-5 4,275,422 -1,572,829 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 169,049 234,584 ODENEN FAIZ -189,850 -482,954 VERGI ODEMELERI/IADELERI

-SERMAYE ARTISI 4,000,000

-GRUP TARAFINDAN GERI ALINAN HISSELERDEKI DEGISIM -233,303

-HISSE SENEDI IHRAC PRIMI 6,000,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -957,336 6,417,419 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -957,336 6,417,419 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,043,483 121,759 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 2,086,147 6,539,178

---------------------------------------------------------------------------------------------