Sarkuysan Elektrolıtık Bakır Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 17:40:20

KAP : SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET A.S./ SARKY [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 17: 40: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 44,425,416 -15,493,690 DONEM KARI/ZARARI 36 9,076,707 5,133,735 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 30,049,747 19,788,795

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI (+) 18,19 3,825,272 3,721,220

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 889,401 938,418 ALACAK SENETLERI REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) 10 83,431 -486,452 SUPHELI ALACAK KARSILIGINDA ARTIS (+) 10,26,31 -72,350 -144,984 DIGER KARSILIKLARDA ARTIS (+)/AZALIS (-) 22 1,685,235 5,394,320 KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) 10,26,31 0 0 TUREV ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN GELIR/GIDER NET 33 -1,048,533 -2,608,975

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI (-) 33 -339,817 -2,269,396 FAIZ GIDERI (+) 33 14,428,362 10,272,859 GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 8,324,110 3,437,505 VERGI (GELIR)/ GIDERI 35 2,258,420 1,678,665 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ (ZARARLARINDAN) PAYLAR 16 -990,977 -91,086 STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDA ARTIS (+) 13 449,256 147,590 BORC SENETLERI PREKONTUNDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) 10 592,252 173,446 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL DEGER ARTISLARINDAKI DEGISIM 17 0 0 SABIT KIYMET SATIS KARI (-)/ ZARARI (+) 32 -34,315 -374,335

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,506,322 -37,550,791

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 3,827,481 48,279,505

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,11 24,909,918 -51,570,207

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-) ARTIS (+) 10,11 -22,667,054 -42,894,966 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 4,952,735 -5,135,154 DEVREDEN KDV 26 1,326 9,292,059 PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/AZALIS (+) 26 -4,203,857 859,121 DIGER DONEN DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-) AZALIS (+) 26 -1,691,684 -1,081,171 CALISANLARA SAGLANAN BORCLARDAKI ARTIS (-)/AZALIS (+) 12 889,076 223,141

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,488,381 4,476,881 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 46,632,776 -12,628,261 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -1,311,359 -2,399,717 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -896,001 -465,712 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,196,719 41,522,682 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK/ YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL ALIMLARI (-) 17,18,19 -2,267,143 -3,369,725 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 18,19 70,424 392,407 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT (+) 17 0 44,500,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -20,953,199 -17,621,630 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 8 241,819,075 230,974,597 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ODENEN KREDILER 8 -245,485,749 -232,907,043 TUREV ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN ODEMELER TAHSILATLAR 33,14 493,014 2,056,712 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -341,946 -582,235 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 0 0 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -17,437,593 -17,163,661 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 21,275,498 8,407,362 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 21,275,498 8,407,362 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 34,223,666 49,927,919 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 55,499,164 58,335,281

---------------------------------------------------------------------------------------------