Seker Faktorıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.04.2014 18:52:39

KAP : SEKER FAKTORING A.S./ SEKFA [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.04.2014 18: 52: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2014-31/03/2014 01/01/2013-31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,350 3,364 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 8,275 6,841 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -5,878 -3,467 KIRALAMA GIDERLERI -333 -32 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,183 1,866 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 8 4 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 155 127 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,892 -1,341 ODENEN VERGILER DIGER 37 -168 -634 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,644 8,171 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -53,653 -2,632 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -21 5 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -24 -12 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -295 10,674 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 52,751 626 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -402 -490 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 706 11,535 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9 -9 -11,379 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 10 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -9 -11,379 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -306 -235 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -306 -235 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 391 -79 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 84 189 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 475 110

---------------------------------------------------------------------------------------------