Serve Kırtasıye Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 09.05.2014 17:47:58

KAP : SERVE KIRTASIYE SANAYI VE TICARET A.S./ SERVE [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 09.05.2014 17: 47: 58

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 2,585,304 3,068,421 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 47 236,782 279,488 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 1,313,544 2,771,089

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,7 1,233,009 2,362,226

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 80,535 408,863 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,021,666 7,963

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 1,013,680

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 7,986 7,963 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 12 2,794 5,495 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 40 502 258 DIGER DONEN VARLIKLAR 29 10,016 4,128 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,436,174 1,445,746 FINANSAL YATIRIMLAR 4 591,952 591,952 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 14 830,650 839,870 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,772 13,924

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 17 13,772 13,924 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 4,021,478 4,514,167

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 512,534 908,855 KISA VADELI BORCLANMALAR 47 187,835 459,351 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6,051 10,704

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,7

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 6,051 10,704 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 27 14,855 135,345 DIGER BORCLAR 194,814 195,671

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6,9 184,938 180,804

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 9,876 14,867 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 12 1,368 1,368 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 KISA VADELI KARSILIKLAR 107,611 106,416

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 25 9,067 7,871

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 25 98,544 98,545 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 99,600 98,446 UZUN VADELI BORCLANMALAR 47 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 8,866 7,594

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 25 8,866 7,594

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 40 90,734 90,852 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 3,409,344 3,506,866 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 3,409,334 3,506,856 ODENMIS SERMAYE 30/B 8,562,587 8,562,587 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 23,398 23,398 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 484,740 485,375

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 30/CA 439,387 439,387

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 30/CC 46,480 46,480 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC 30/CB -1,127 -492 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 30/D 689,799 689,799 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 30/E -6,254,303 -6,704,910 NET DONEM KARI/ZARARI -96,887 450,607 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 10 10 TOPLAM KAYNAKLAR 4,021,478 4,514,167

---------------------------------------------------------------------------------------------