Soda Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 17:48:09

KAP : SODA SANAYII A.S./ SODA [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 17: 48: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - 88,754,561 1,574,187 DONEM KARI/ZARARI - 84,948,136 35,127,277 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER - 24,746,436 23,969,564

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 24,036,937 19,145,029

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11,13 15,453 4,135

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 3,694,285 3,910,603

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -2,283,151 991,395

-TEMETTU GELIRLERI 32 -1,105,287 -930,980

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 -4,346,954 -2,996,205

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER - 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -9,307,652 -3,153,533

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 14,045,045 7,186,935

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -2,240 -187,815

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER - 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER - 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER - -9,522,097 -52,276,435

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -12,816,149 2,297,133

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -8,738,484 -1,997,819

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 30,581,014 3,020,481

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -14,482,151 -24,278,614

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS - 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 -6,802,221 -21,759,274

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 2,735,894 -9,558,342 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI - 100,172,475 6,820,406 ODENEN TEMETTULER - 0 0 ALINAN TEMETTULER - 0 0 ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -1,744,039 -2,404,358 ALINAN FAIZ 33,37 3,297,017 490,235 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -10,257,894 -2,879,049 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -2,712,998 -453,047 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI - -3,552,405 -13,264,550 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI - 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI - 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 2,240 225,377 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,18,19 -8,565,321 -19,452,049 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -2,687,160 -46,535 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 3,976,610 -22,101 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI - 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ALINAN TEMETTULER 16,32 1,105,287 930,980 ODENEN FAIZ 0 0 0 ALINAN FAIZ 6,33 1,839,674 683,306 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 776,265 4,416,472 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI - -16,552,324 8,605,889 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI - 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 4,214,616 119,577,085 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -20,766,940 -111,028,272 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI - 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI - 0 0 ODENEN TEMETTULER - 0 0 ALINAN FAIZ - 0 0 ODENEN FAIZ - 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI - 0 0

-KONTROL GUCU OLMAYAN PAY SAHIPLERI ILE YAPILAN HISSE ALIM SATIM ISLEMLERI (NET) 27 0 57,076 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI - 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS - 68,649,832 -3,084,474 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 27,33 5,556,423 2,125,077 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS - 74,206,255 -959,397 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 223,734,921 166,895,914 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 297,941,176 165,936,517

---------------------------------------------------------------------------------------------