Soktas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.05.2014 17:46:25

KAP : SOKTAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ SKTAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.05.2014 17: 46: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,735,633 -7,955,077 DONEM KARI/ZARARI -2,460,057 -6,503,629 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,677,497 4,518,122

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 3,651,595 3,660,333

CANLI VARLIK MAKUL DEGER FARKI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 -2,338,871 -1,259,607

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 347,195 392,508

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 684,873 1,955,320

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 5,875,187 3,574,002

GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -5,420,590 -3,699,976

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,648,573 145,285

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 446,144 -462,963

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 724,617 -1,608,399

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,058,774 1,821,619

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,746,081 -6,053,594

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -5,692,791 -2,566,478

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,648,921 -3,742,349

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,706,503 -2,243,484

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5-6 5,169,774 825,685

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 939,688 1,011,106

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,192,672 661,926 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,471,359 -8,039,101 ODENEN TEMETTULER 0 0

TAHSIL EDILEN GELIR TAHAKKUKLARI VE DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 15 4,794,936 2,084,479

ODENEN BORC KARSILIKLARI 14 -503,557 -1,789,479

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -398,972 -210,976 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI