Tav Havalımanları Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 26.08.2013 17:45:47

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 26.08.2013 17: 45: 47

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 1,509,778 1,701,346 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 220,201 92,914 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 254,610 310,006

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10 28,666 119,108

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 225,944 190,898 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 32,473 5,457

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 26,173 3,852

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 12 6,300 1,605 TUREV ARACLAR 44 0 520 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERI 7 572,509 904,790 STOKLAR 14 17,210 16,407 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 362,197 341,129

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 15 344,899 323,641

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 16 17,298 17,488 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 30 50,578 30,123 ARA TOPLAM 1,509,778 1,701,346 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 3,872,363 3,279,157 FINANSAL YATIRIMLAR 8 61 57 TICARI ALACAKLAR 168,777 178,396

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 11 168,777 178,396 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 4 193,816 187,124 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 17 397,666 372,285 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,565,242 2,171,731

SEREFIYE 20 342,237 320,181

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI 19 2,169,249 1,797,675

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 18 53,756 53,875 PESIN ODENMIS GIDERLER 317,161 134,795

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 15 316,366 134,345

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 16 795 450 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 40 228,947 234,197 DIGER DURAN VARLIKLAR 30 693 572 TOPLAM VARLIKLAR 5,382,141 4,980,503

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 1,270,566 1,136,726 KISA VADELI BORCLANMALAR 9 312,119 209,745 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 9 301,056 295,308 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 161,396 100,090

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 10 62,292 15,961

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 11 99,104 84,129 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 36,255 24,903 DIGER BORCLAR 46,867 47,103

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 9,700 13,508

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 13 37,167 33,595 TUREV ARACLAR 44 318,332 389,754 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 16 27,803 26,572 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 40 29,227 18,354 KISA VADELI KARSILIKLAR 17,473 16,315

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 26 17,473 16,315

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 30 20,038 8,582 ARA TOPLAM 1,270,566 1,136,726 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,710,702 2,578,422 UZUN VADELI BORCLANMALAR 9 2,546,891 2,411,318 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 54,579 56,719

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 29,083 30,246

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 13 25,496 26,473 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 16 68,121 70,285 UZUN VADELI KARSILIKLAR 32,896 33,488

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 28 32,896 33,488

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 40 8,215 6,612 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 1,400,873 1,265,355 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 31 1,317,737 1,189,085 ODENMIS SERMAYE 363,281 363,281 ORTAK YONETIM ALTINDAKI ISLETMELER 76,811 76,811 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 362,750 362,750 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -18,584 -18,727

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DEGER ARTIS YEDEGI 907 1,336

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI -19,491 -20,063

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 88,246 -61,159

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 233,074 151,826

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -144,828 -212,985

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 163,433 108,661 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 155,471 83,388 NET DONEM KARI/ZARARI 126,329 274,080 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 83,136 76,270 TOPLAM KAYNAKLAR 5,382,141 4,980,503

---------------------------------------------------------------------------------------------