Tav Havalımanları Holdıng A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 09.05.2014 17:57:42

KAP : TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S./ TAVHL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 09.05.2014 17: 57: 42

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 1,670,534 2,169,899 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 438,254 287,261 FINANSAL YATIRIMLAR 0 0 TICARI ALACAKLAR 247,942 237,173

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 22,795 21,219

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 225,147 215,954 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 23,673 26,891

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 19,713 22,095

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3,960 4,796 TUREV ARACLAR 13 4,288 3,857 KULLANIMI KISITLI BANKA BAKIYELERI 6 439,062 1,121,564 STOKLAR 24,279 22,155 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 437,440 424,932

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 9 411,161 404,990

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 26,279 19,942 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 0 0 DIGER DONEN VARLIKLAR 55,596 46,066 ARA TOPLAM 1,670,534 2,169,899 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 4,889,630 4,471,177 FINANSAL YATIRIMLAR 47 71 TICARI ALACAKLAR 168,879 171,572

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 168,879 171,572

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 146 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 146 0 TUREV ARACLAR 13 0 191 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 3 248,156 270,146 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 468,145 460,641 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3,300,518 3,188,263

SEREFIYE 409,426 399,800

HAVALIMANI ISLETIM HAKKI 10 2,833,612 2,730,472

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 57,480 57,991 PESIN ODENMIS GIDERLER 467,420 166,849

PESIN ODENEN IMTIYAZ VE KIRA GIDERLERI 9 464,812 163,401

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 2,608 3,448 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 234,879 212,035 DIGER DURAN VARLIKLAR 1,440 1,409 TOPLAM VARLIKLAR 6,560,164 6,641,076

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 975,430 1,128,979 KISA VADELI BORCLANMALAR 7 292,353 451,750 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 7 411,699 385,195 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 101,752 132,674

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 20,669 15,467

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 81,083 117,207 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 24,253 23,722 DIGER BORCLAR 54,318 46,251

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 10,967 11,098

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 43,351 35,153 TUREV ARACLAR 13 139 2,989 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 28,104 31,861 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 26,464 30,515 KISA VADELI KARSILIKLAR 19,377 18,303

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 19,377 18,303

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16,971 5,719 ARA TOPLAM 975,430 1,128,979 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,880,979 3,673,064 UZUN VADELI BORCLANMALAR 7 3,309,495 3,137,193 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 42,820 63,129

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 4,828 30,214

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 37,992 32,915 TUREV ARACLAR 13 407,830 356,802 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 70,608 70,249 UZUN VADELI KARSILIKLAR 37,807 34,286

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 37,807 34,286

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 12,419 11,405 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 1,703,755 1,839,033 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 1,621,179 1,743,819 ODENMIS SERMAYE 363,281 363,281 ORTAK YONETIM ALTINDAKI ISLETMELER 76,811 76,811 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 0 0 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 362,750 362,750 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -22,384 -19,618

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0

DEGER ARTIS YEDEGI 76 333

TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAYIPLARI -22,460 -19,951 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 299,487 315,982

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 457,521 449,557

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -158,034 -133,575

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 212,345 164,145 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 267,221 144,380 NET DONEM KARI/ZARARI 61,668 336,088 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 82,576 95,214 TOPLAM KAYNAKLAR 6,560,164 6,641,076

---------------------------------------------------------------------------------------------