Tekfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 18:37:18

KAP : TEKFEN HOLDING A.S./ TKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 18: 37: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 318,320 81,727 DONEM KARI/ZARARI 142,447 147,036 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 51,618 -11,111

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 21,120 18,682

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9, 12 -52 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8, 14 21,821 14,751

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -12,882 -8,876

AYNI SERMAYE RAYIC DEGER FARKI 0 -49,083

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKIN SATIS ZARARI 11 0 42

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN DONEM KARINDAN PAYLAR 11 -225 -6,112

ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER -5,765 -4,927

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 3

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29,100 25,142

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -1,504 -733

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 150,943 1,142

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 53,920 84,822

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 109,372 -246,947

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,376 39,822

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DUZELTMELER 10 -59,637 -36,841

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -50,762 92,005

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 42,808 -7,418

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI DEGISIMLER 10 9,499 75,699

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 49,119 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 345,008 137,067 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -6,328 -8,033 ALINAN FAIZ 20,060 16,052 VERGI ODEMELERI/IADELERI -17,360 -45,094 ODENEN DAVA TAZMINATI 14 -36 -439 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE PRIM KARSILIGI 14 -20,040 -15,208 ODENEN IZIN KARSILIKLARI 14 -2,525 -2,086 ODENEN DIGER KARSILIKLAR 14 -459 -532 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -61,854 -37,826 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12 2,431 1,354 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -85,883 -12,668 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 15,833 -33,506 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 6,126 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN HISSE ALIMI 0 -4,059 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 5,765 4,927 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,302 66,510 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 240,754 218,004 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -217,903 -142,707 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -14,549 -8,787 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 264,768 110,411 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 9,640 12,133 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 274,408 122,544 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,055,153 1,063,761 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,329,561 1,186,305

---------------------------------------------------------------------------------------------