Tekfen Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.08.2014 18:44:24

KAP : TEKFEN HOLDING A.S./ TKFEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2014 18: 44: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 175,673 -39,177 DONEM KARI/ZARARI 183,943 6,199 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 92,420 32,363

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 48,193 38,299

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 9, 12 1,006 2,365

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 8, 14 41,308 44,669

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -30,565 -18,521

AYNI SERMAYE RAYIC DEGER FARKI 0 -49,083

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKIN SATIS ZARARI 11 0 42

OZKAYNAK YONTEMIYLE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAKLERIN DONEM KARINDAN PAYLAR 11 -9,460 -11,663

ISTIRAKLERDEN ELDE EDILEN GELIRLER -6,593 -6,285

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6 -6

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 52,239 33,277

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -3,702 -731

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -56,879 -36,623

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -35,998 -63,398

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -35,321 -99,005

ISVERENLER TARAFINDAN TUTULAN MADDI TEMINATLARDAKI DEGISIMLER 8 49,454 -809

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -25,598 -22,466

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLARDAKI DUZELTMELER 10 -23,575 3,931

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -58,398 191,956

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 24,434 -42,213

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERINDEKI DEGISIMLER 10 -996 -4,619

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 49,119 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 219,484 1,939 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -13,954 -13,266 ALINAN FAIZ 45,064 31,397 VERGI ODEMELERI/IADELERI -41,403 -34,849 ODENEN DAVA TAZMINATI 14 -80 -697 ODENEN KIDEM TAZMINATI VE PRIM KARSILIGI 14 -26,804 -18,983 ODENEN IZIN KARSILIKLARI 14 -6,175 -4,186 ODENEN DIGER KARSILIKLAR 14 -459 -532 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -170,517 -63,084 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12 8,607 1,835 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -224,500 -49,510 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 22,602 -32,503 ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 6,126 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAN HISSE ALIMI 0 -4,059 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 22,774 15,027 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 64,809 -45,793 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 491,529 392,215 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -395,498 -276,662 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -31,222 -23,071 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 5 0 -138,275 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 69,965 -148,054 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -15,500 38,135 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 54,465 -109,919 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,055,153 1,063,761 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,109,618 953,842

---------------------------------------------------------------------------------------------