Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 08.05.2014 17:48:28

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 08.05.2014 17: 48: 28

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 396,525 77,379 319,146 450,273 82,638 367,635 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 3,744 1,801 1,943 14,787 11,229 3,558 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 3,744 1,801 1,943 14,787 11,229 3,558 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 398 0 398 393 0 393 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 24 24 0 25 25 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 3,322 1,777 1,545 14,369 11,204 3,165 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 79,311 26,464 52,847 76,036 43,317 32,719 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 413,643 406,921 6,722 388,039 381,358 6,681 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 406,948 406,921 27 381,414 381,358 56 DIGER MENKUL DEGERLER 6,695 0 6,695 6,625 0 6,625 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,671,218 2,140,296 530,922 2,819,681 2,224,909 594,772 KREDILER VE ALACAKLAR 2,624,865 2,093,943 530,922 2,773,498 2,178,726 594,772 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 22,561 19,778 2,783 20,549 20,521 28 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,602,304 2,074,165 528,139 2,752,949 2,158,205 594,744 TAKIPTEKI KREDILER 130,383 130,383 0 179,638 179,638 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 84,030 84,030 0 133,455 133,455 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 15,693 15,693 0 15,693 15,693 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 15,693 15,693 0 15,693 15,693 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 24,619 24,619 0 16,349 16,349 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 2,190 2,190 0 1,888 1,888 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,190 2,190 0 1,888 1,888 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.13) 4,617 4,617 0 5,649 5,649 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 3,134 3,134 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 4,617 4,617 0 2,515 2,515 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.15) 87,824 68,081 19,743 60,972 43,932 17,040

AKTIF TOPLAMI 3,699,384 2,768,061 931,323 3,849,367 2,826,962 1,022,405

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,305,104 1,043,643 1,261,461 2,525,591 1,253,597 1,271,994 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 69,619 19,803 49,816 61,440 14,302 47,138 DIGER 2,235,485 1,023,840 1,211,645 2,464,151 1,239,295 1,224,856 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 10,062 8,833 1,229 6,119 5,683 436 ALINAN KREDILER (5.II.3) 372,583 37,900 334,683 341,000 39,731 301,269 PARA PIYASALARINA BORCLAR 268,403 268,403 0 258,597 258,597 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 268,403 268,403 0 258,597 258,597 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 11,226 9,773 1,453 13,071 11,781 1,290 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 77,094 65,827 11,267 50,721 43,631 7,090 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 39,097 39,097 0 47,213 47,213 0 GENEL KARSILIKLAR 21,045 21,045 0 23,736 23,736 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI