Tekstıl Bankası A.s. Bılanco 08.05.2014 17:53:52

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] BILANCO 08.05.2014 17: 53: 52

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 396,525 77,379 319,146 450,273 82,638 367,635 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) (5.I.2) 4,804 2,861 1,943 15,850 12,292 3,558 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 4,804 2,861 1,943 15,850 12,292 3,558 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 398 0 398 393 0 393 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 37 37 0 37 37 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 3,322 1,777 1,545 14,369 11,204 3,165 DIGER MENKUL DEGERLER 1,047 1,047 0 1,051 1,051 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (5.I.3) 79,679 26,464 53,215 76,403 43,317 33,086 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 4,000 4,000 0 0 0 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 4,000 4,000 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) (5.I.4) 414,554 407,832 6,722 388,948 382,267 6,681 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 160 160 0 160 160 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 406,948 406,921 27 381,414 381,358 56 DIGER MENKUL DEGERLER 7,446 751 6,695 7,374 749 6,625 KREDILER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2,679,921 2,148,999 530,922 2,832,164 2,237,392 594,772 KREDILER VE ALACAKLAR 2,633,568 2,102,646 530,922 2,785,981 2,191,209 594,772 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 22,559 19,776 2,783 20,543 20,515 28 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,611,009 2,082,870 528,139 2,765,438 2,170,694 594,744 TAKIPTEKI KREDILER 130,545 130,545 0 179,800 179,800 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 84,192 84,192 0 133,617 133,617 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) (5.I.6) 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) (5.I.7) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) (5.I.8) 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) (5.I.9) 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (5.I.10) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 24,704 24,704 0 16,445 16,445 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 2,203 2,203 0 1,902 1,902 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 2,203 2,203 0 1,902 1,902 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) (5.I.12) 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI (5.I.13) 4,804 4,804 0 5,829 5,829 0 CARI VERGI VARLIGI 0 0 0 3,134 3,134 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 4,804 4,804 0 2,695 2,695 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) (5.I.14) 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER (5.I.15) 93,239 73,252 19,987 66,440 48,889 17,551

AKTIF TOPLAMI 3,704,433 2,772,498 931,935 3,854,254 2,830,971 1,023,283

PASIF KALEMLER MEVDUAT (5.II.1) 2,299,877 1,038,416 1,261,461 2,521,813 1,249,923 1,271,890 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 64,392 14,576 49,816 57,662 10,628 47,034 DIGER 2,235,485 1,023,840 1,211,645 2,464,151 1,239,295 1,224,856 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.2) 10,062 8,833 1,229 6,119 5,683 436 ALINAN KREDILER (5.II.3) 372,583 37,900 334,683 341,000 39,731 301,269 PARA PIYASALARINA BORCLAR 268,403 268,403 0 258,597 258,597 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 268,403 268,403 0 258,597 258,597 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 BONOLAR 0 0 0 0 0 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 12,475 10,779 1,696 14,143 12,238 1,905 DIGER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 80,739 69,472 11,267 53,319 46,229 7,090 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (5.II.5) 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR (5.II.6) 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR (5.II.7) 39,969 39,969 0 48,010 48,010 0 GENEL KARSILIKLAR 21,045 21,045 0 23,736 23,736 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI