Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.05.2014 17:53:52

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.05.2014 17: 53: 52

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01/01/2014 - 31/03/2014 01/01/2013 - 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 27,538 30,007 ALINAN FAIZLER 78,400 77,933 ODENEN FAIZLER -42,423 -39,332 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,478 3,997 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 11,236 12,870 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9,147 3,978 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -20,190 -17,240 ODENEN VERGILER -2,169 -4,792 DIGER -9,941 -7,407 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -38,453 -92,872 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 39 47 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 3,382 -30,704 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 142,768 42,208 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -26,406 -8,453 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 111,646 -53,508 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -332,559 -202,136 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 40,098 163,624 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 22,579 -3,950 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -10,915 -62,865

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -29,928 13,744 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -8,755 -179 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 90 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -61,669 -28,971 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 40,846 43,328 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -440 -434

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -2,245 2,755 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -43,088 -46,366 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 378,580 393,703 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 335,492 347,337

---------------------------------------------------------------------------------------------