Tekstıl Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.05.2014 17:48:28

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.05.2014 17: 48: 28

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2014 - 31/03/2014 01/01/2013 - 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 27,180 29,338 ALINAN FAIZLER 77,517 77,204 ODENEN FAIZLER -42,444 -39,352 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3,220 3,852 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 10,110 11,467 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 9,147 3,978 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -18,948 -16,132 ODENEN VERGILER -1,977 -4,595 DIGER -9,445 -7,084 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -42,101 -89,423 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 -3 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 3,382 -30,704 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 138,988 44,612 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -26,459 -9,296 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 111,646 -53,508 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -331,111 -202,944 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 40,098 163,624 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 21,355 -1,204 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -14,921 -60,085

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -29,927 13,924 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -8,754 -179 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 90 0 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -61,669 -28,205 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 40,846 42,742 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER -440 -434

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 0