Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 08.05.2014 17:53:52

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 08.05.2014 17: 53: 52

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,984,000 1,271,554 1,712,446 3,110,911 1,283,414 1,827,497 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,120,928 473,041 647,887 1,210,960 582,426 628,534 TEMINAT MEKTUPLARI 824,358 473,041 351,317 933,402 582,426 350,976 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 824,358 473,041 351,317 933,402 582,426 350,976 BANKA KREDILERI 435 0 435 1,458 0 1,458 ITHALAT KABUL KREDILERI 435 0 435 1,458 0 1,458 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 239,813 0 239,813 228,971 0 228,971 BELGELI AKREDITIFLER 162,505 0 162,505 165,585 0 165,585 DIGER AKREDITIFLER 77,308 0 77,308 63,386 0 63,386 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 56,322 0 56,322 47,129 0 47,129 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 261,992 255,861 6,131 301,927 214,390 87,537 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 261,992 255,861 6,131 301,927 214,390 87,537 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 10,107 3,976 6,131 94,159 6,622 87,537 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 41,259 41,259 0 44,375 44,375 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 88,296 88,296 0 83,116 83,116 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3 3 0 3 3 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 81,678 81,678 0 79,889 79,889 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 390 390 0 385 385 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 40,259 40,259 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 1,601,080 542,652 1,058,428 1,598,024 486,598 1,111,426 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,601,080 542,652 1,058,428 1,598,024 486,598 1,111,426 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 133,247 66,610 66,637 241,803 90,001 151,802 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 66,661 34,167 32,494 121,151 28,493 92,658 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 66,586 32,443 34,143 120,652 61,508 59,144 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,407,954 468,984 938,970 1,140,416 336,025 804,391 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 722,779 0 722,779 605,583 22,536 583,047 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 685,175 468,984 216,191 534,833 313,489 221,344 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 14,820 7,058 7,762 154,091 60,572 93,519 PARA ALIM OPSIYONLARI 7,231 4,854 2,377 76,789 34,007 42,782 PARA SATIM OPSIYONLARI 7,589 2,204 5,385 77,302 26,565 50,737 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 45,059 0 45,059 61,714 0 61,714 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 3,805,797 2,955,147 850,650 4,161,508 3,139,692 1,021,816 EMANET KIYMETLER 294,008 258,962 35,046 272,670 241,582 31,088 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 0 0 0 0 0 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 176,351 166,023 10,328 165,765 155,514 10,251 TAHSILE ALINAN CEKLER 70,232 63,551 6,681 71,808 64,656 7,152 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 26,271 16,772 9,499 19,597 12,666 6,931 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 370 366 4 499 369 130 EMANET KIYMET ALANLAR 20,784 12,250 8,534 15,001 8,377 6,624 REHINLI KIYMETLER 3,511,469 2,695,865 815,604 3,867,846 2,877,118 990,728 MENKUL KIYMETLER 18,032 18,032 0 17,334 17,334 0 TEMINAT SENETLERI 46,225 6,628 39,597 47,083 8,945 38,138 EMTIA 155,986 93,883 62,103 159,310 102,286 57,024 VARANT 919 919 0 469 469 0 GAYRIMENKUL 2,417,871 1,770,549 647,322 2,741,818 1,918,718 823,100 DIGER REHINLI KIYMETLER 872,436 805,854 66,582 901,832 829,366 72,466 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 320 320 0 20,992 20,992 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,789,797 4,226,701 2,563,096 7,272,419 4,423,106 2,849,313

---------------------------------------------------------------------------------------------