Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 08.05.2014 17:53:52

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 08.05.2014 17: 53: 52

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,984,000 1,271,554 1,712,446 3,110,911 1,283,414 1,827,497 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,120,928 473,041 647,887 1,210,960 582,426 628,534 TEMINAT MEKTUPLARI 824,358 473,041 351,317 933,402 582,426 350,976 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 824,358 473,041 351,317 933,402 582,426 350,976 BANKA KREDILERI 435 0 435 1,458 0 1,458 ITHALAT KABUL KREDILERI 435 0 435 1,458 0 1,458 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 239,813 0 239,813 228,971 0 228,971 BELGELI AKREDITIFLER 162,505 0 162,505 165,585 0 165,585 DIGER AKREDITIFLER 77,308 0 77,308 63,386 0 63,386 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 56,322 0 56,322 47,129 0 47,129 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 261,992 255,861 6,131 301,927 214,390 87,537 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 261,992 255,861 6,131 301,927 214,390 87,537 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 10,107 3,976 6,131 94,159 6,622 87,537 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 41,259 41,259 0 44,375 44,375 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 88,296 88,296 0 83,116 83,116 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3 3 0 3 3 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 81,678 81,678 0 79,889 79,889 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 390 390 0 385 385 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR