Tekstıl Bankası A.s. Nazım Hesaplar 08.05.2014 17:48:28

KAP : TEKSTIL BANKASI A.S./ TEKST [] NAZIM HESAPLAR 08.05.2014 17: 48: 28

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,983,999 1,271,553 1,712,446 3,110,917 1,283,420 1,827,497 GARANTI VE KEFALETLER (5.IV.1) 1,120,930 473,043 647,887 1,210,962 582,428 628,534 TEMINAT MEKTUPLARI 824,360 473,043 351,317 933,404 582,428 350,976 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 0 0 0 0 0 0 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 0 0 0 0 0 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 824,360 473,043 351,317 933,404 582,428 350,976 BANKA KREDILERI 435 0 435 1,458 0 1,458 ITHALAT KABUL KREDILERI 435 0 435 1,458 0 1,458 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 239,813 0 239,813 228,971 0 228,971 BELGELI AKREDITIFLER 162,505 0 162,505 165,585 0 165,585 DIGER AKREDITIFLER 77,308 0 77,308 63,386 0 63,386 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 56,322 0 56,322 47,129 0 47,129 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER (5.IV.1) 261,989 255,858 6,131 301,931 214,394 87,537 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 261,989 255,858 6,131 301,931 214,394 87,537 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 10,096 3,965 6,131 94,159 6,622 87,537 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 41,259 41,259 0 44,375 44,375 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 88,296 88,296 0 83,116 83,116 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 3 3 0 3 3 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 81,686 81,686 0 79,893 79,893 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 390 390 0 385 385 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR