Tera Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 09.05.2014 19:40:18

KAP : TERA MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 09.05.2014 19: 40: 18

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 72,551,892 70,529,853 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 2,736,771 2,017,524 FINANSAL YATIRIMLAR 8 3,639,981 9,493,086 TICARI ALACAKLAR 62,294,988 57,081,605

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 62,294,988 57,081,605 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 10

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 1,848,793 815,374

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,848,793 815,374 TUREV ARACLAR 12 349,219 161,702 STOKLAR 13 0 0 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 356,108 79,922 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 16 1,310,011 832,298 DIGER DONEN VARLIKLAR 17 16,021 48,342 ARA TOPLAM 72,551,892 70,529,853 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 53

DURAN VARLIKLAR 1,777,920 1,712,813 FINANSAL YATIRIMLAR 8 198,210 198,210 TICARI ALACAKLAR 9 55,462 55,462

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 55,462 55,462 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 10

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 11 91,151 71,354

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 91,151 71,354 TUREV ARACLAR 12 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 18 0 0 CANLI VARLIKLAR 14 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 19 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 20 1,110,247 1,060,300 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 21 287,444 296,601

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 287,444 296,601 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 6,355 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 54 29,051 30,886 DIGER DURAN VARLIKLAR 17 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 74,329,812 72,242,666

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 59,409,182 57,157,259 KISA VADELI BORCLANMALAR 22 20,261,000 19,765,775 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 23 109,761 116,479 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 9 36,680,893 34,994,233

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 733,031 9,464

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 35,947,862 34,984,769 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 26 0 0 DIGER BORCLAR 11 579,618 771

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 579,618 771 TUREV ARACLAR 12 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 27 ERTELENMIS GELIRLER 28 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 29 1,037,021 1,037,021 KISA VADELI KARSILIKLAR 30 722,639 1,236,926

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 354,447 419,452 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 31 368,192 817,474 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 32 18,250 18,250 ARA TOPLAM 59,409,182 57,157,259 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 53

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 449,604 421,026 UZUN VADELI BORCLANMALAR 25 68,054 79,150 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 24 0 0 TICARI BORCLAR 9 146 146

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 146 146 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 10 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 11

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 12 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 27 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 28 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 30 381,404 341,730

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 381,404 341,730

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 31 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 54 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 32 0 0

O Z K A Y N A K L A R 14,471,026 14,664,381 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 14,471,026 14,664,381 ODENMIS SERMAYE 33 8,280,000 8,280,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 33 83,856 83,856 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 33 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 33 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 33 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 33 -72,591 -51,468

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR -72,591 -51,468 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 33 -30,494 -27,713

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI -30,494 -27,713

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 33 273,778 273,778 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 33 6,105,928 3,401,475 NET DONEM KARI/ZARARI 33 -169,451 2,704,453 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 33 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 74,329,812 72,242,666

---------------------------------------------------------------------------------------------