Tgs Dıs Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 17:40:17

KAP : TGS DIS TICARET A.S./ TGSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 17: 40: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,844,179 -43,540,402 DONEM KARI/ZARARI 15-19 1,331,933 1,372,048 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,059 29,502

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 21,796 19,928

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14 2,263 9,574

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 7,881,346 -8,355,875

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -7,868,737 -922,716

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -174,341,817 -39,395,104

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,716,025 -10,029,493

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 185,706,637 42,059,580

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 -1,330,762 -68,142

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,237,338 -6,954,325 ODENEN TEMETTULER 13 -1,125,000 0 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 4,731,841 -36,586,077 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 9-10 -3,241 -42,183 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA IL