Trakya Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 19:13:23

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 19: 13: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 119,282,332 58,497,584 DONEM KARI/ZARARI 27 35,227,108 5,914,964 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 61,164,057 42,316,158

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 30,535,845 25,545,552

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20 1,737,320 48,229

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 10,140,322 12,127,109

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 1,652,273 -1,598,460 TEMETTU GELIRLERI 32 -1,654,870 -2,356,777 DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -75,206

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 10,453,629 2,807,118

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -890,782 2,940,930

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 9,625,437 2,458,587

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -359,911 343,870

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 47,868,136 15,489,017

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -20,572,382 -10,693,117

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -21,025,443 57,230,517

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 6,655,845 -63,191,448

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 22,708,068 5,593,104

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 68,195,145 38,133,754

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 -7,926,329 -11,583,793

-SATIS AMACLI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,34 -166,768 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 144,259,301 63,720,139 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -7,926,018 ALINAN FAIZ 31,37 4,501,856 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -20,023,290 -3,758,422 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,529,517 -1,464,133 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -157,102,814 -45,290,508 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3 -12,250,278 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 25,132,714 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 4,706,706 186,984 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,18,19 -165,098,697 -42,588,128 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -51,806,183 -21,513,195 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 46,609,374 21,513,195 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 1,654,870 3,389,609 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 5,347,149 2,262,936 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 1,483,967 -21,424,345 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,605,312 144,601,027 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 33,738,030 176,059,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -22,144,388 -22,058,909 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -567,330 -9,664,771 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -6,421,000 -6,315,750 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 6,581,457 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -33,215,170 157,808,103 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 52,982,737 -4,391,153 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 19,767,567 153,416,950 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 804,571,321 297,923,324 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 824,338,888 451,340,274

---------------------------------------------------------------------------------------------