Trakya Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 19:13:23

KAP : TRAKYA CAM SANAYII A.S./ TRKCM [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 19: 13: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 119,282,332 58,497,584 DONEM KARI/ZARARI 27 35,227,108 5,914,964 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 61,164,057 42,316,158

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 30,535,845 25,545,552

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20 1,737,320 48,229

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 10,140,322 12,127,109

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 1,652,273 -1,598,460 TEMETTU GELIRLERI 32 -1,654,870 -2,356,777 DIGER CESITLI GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DEGISIM 26 -75,206

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 10,453,629 2,807,118

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -890,782 2,940,930

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 9,625,437 2,458,587

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -359,911 343,870

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 47,868,136 15,489,017

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -20,572,382 -10,693,117

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -21,025,443 57,230,517

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 6,655,845 -63,191,448

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 22,708,068 5,593,104

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 68,195,145 38,133,754

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 -7,926,329 -11,583,793

-SATIS AMACLI DURAN VARLIK SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 32,34 -166,768 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 144,259,301 63,720,139 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -7,926,018 ALINAN FAIZ 31,37 4,501,856 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -20,023,290 -3,758,422 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,529,517 -1,464,133 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNA