Tumosan Motor ve Traktor Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 20:45:21

KAP : TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SANAYI A.S./ TMSN [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 20: 45: 21

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 234,722,230 188,979,813 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,317,077 5,353,636 FINANSAL YATIRIMLAR 7 242,251 242,251 TICARI ALACAKLAR 8 58,235,679 53,792,169

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 581,068 311,079

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 57,654,611 53,481,090 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,108,858 131,435

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1,108,858 131,435

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR 9 135,755,378 96,405,746 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 1,261,832 2,848,724 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 16 35,801,155 30,205,852 ARA TOPLAM 235,722,230 188,979,636 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 108,862,051 98,429,090 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 6,050,000 6,055,718

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,050,000 6,055,718

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 350,357 358,982 MADDI DURAN VARLIKLAR 10 95,577,228 84,212,934 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6,868,691 7,801,456

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 6,868,691 7,801,456 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR 16 15,755 TOPLAM VARLIKLAR 343,584,281 287,408,903

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 101,972,578 50,583,033 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 29,117,588 639,468 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 2,906,810 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 59,302,819 33,398,269

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 139,962

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 59,302,819 33,258,307 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 1,213,133 1,064,414 DIGER BORCLAR 81,299

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 81,299 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 1,925,537 1,556,375 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 2,251,154 4,319,199 KISA VADELI KARSILIKLAR 7,757,990 6,365,912

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 14 513,715 518,366

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 12 7,244,275 5,847,546 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 16 323,058 332,586 ARA TOPLAM 101,972,578 50,583,033 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 3,994,529 3,135,147 UZUN VADELI BORCLANMALAR 41,512 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,376,007 2,039,725

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 2,376,007 2,039,725

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 1,618,522 1,053,910 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 237,617,174 233,690,723 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 17 234,050,136 233,690,723 ODENMIS SERMAYE 115,000,000 115,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 13,074,563 13,074,563 MADDI DURAN VARLIK DEGERLEME FONU 39,371,136 39,371,136 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 175,286 227,596

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/ KAZANCLAR FONU 175,286 227,596 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 3,954,095 3,954,095 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 56,386,421 NET DONEM KARI/ZARARI 6,088,635 62,063,333 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 3,567,038 TOPLAM KAYNAKLAR 343,584,281 287,408,903

---------------------------------------------------------------------------------------------