Turk Hava Yolları A.o. Nakıt Akıs Tablosu 09.05.2014 18:19:50

KAP : TURK HAVA YOLLARI A.O./ THYAO [] NAKIT AKIS TABLOSU 09.05.2014 18: 19: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 587,247,175 656,456,686 DONEM KARI/ZARARI -302,990,916 -27,262,761 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 370,420,271 240,456,871

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 383,010,591 291,111,340

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 15 26,704,063 12,580,916

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ ZARARLARINDAN PAYLAR 4 18,348,510 -5,982,414

HIBE KREDILERDEKI DEGISIM 7,350,796 343,565

SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM, NET 5,390,048 43,636

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 25-27 -18,073,741 -26,954,594

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 88,395,902 56,089,616

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZETME 17 14,967,905 22,900,977

TUREV ENSTRUMAN MAKUL DEGER DEGISIMI -58,893,381 -47,120,814

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -96,904,282 -62,583,037

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 123,860 27,680

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 625,745,054 522,811,065

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,515,541 -29,636,314

KISA VE UZUN VADELI PESIN ODENMIS GIDERLERINDEKI DEGISIM -93,021,888 -55,912,950

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -305,505,444 -391,532,946

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 171,575,362 218,387,357

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -57,742,943 38,637,264

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -101,286,698 16,512,028

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

YOLCU UCUS YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIM 1,027,242,206 726,356,626 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 693,174,409 736,005,175 ODENEN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 17 -15,547,754 -9,457,302 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -73,223,415 -53,584,003

ODENEN VERGI 29 -17,156,065 -16,507,184 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -149,169,065 -157,945,603 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI ISTIRAK SERMAYE ARTISINA ILISKIN NAKIT CIKISI 0 -1,012,500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 1,131,277 17,937,153 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11-12 -204,568,055 -286,662,759 UCAK ALIMI ICIN YAPILAN NAKDI OLARAK GERI ALINACAK ON ODEMELER -8,125,795 -160,154,486 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 36,893,505 250,081,576 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 25,500,003 21,865,413 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -231,368,856 -192,928,269 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -237,235,753 -187,066,432 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER DIGER FINANSAL VE TUREV ARAC YUKUMLULUKLERINDEKI DEGISIM 5,866,897 -5,861,837 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 206,709,254 305,582,814 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 206,709,254 305,582,814 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,338,983,835 1,355,542,536 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,545,693,089 1,661,125,350

---------------------------------------------------------------------------------------------