Turk Traktor ve Zıraat Makınelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.04.2014 17:47:37

KAP : TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S./ TTRAK [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.04.2014 17: 47: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -168,778,129 -93,459,358 DONEM KARI/ZARARI 69,431,387 60,285,185 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 32,544,889 31,403,630

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,199,137 5,814,703

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -1,084,661 -490,509

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,153,865 412,507 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 4,878,113 341,670

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,17 2,348,924 -246,221 GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,110,936 4,595,754 DOVIZ KURLARINDAKI DEGISIM ETKISI 386,107 9,207,758

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,538,194 11,905,958

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 14,274 -137,990

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 36,871,664 19,850,785

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -77,625,312 -34,699,813

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -58,986,186 -43,755,218 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -27,917,739 3,413,703

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 872,931 4,475,876 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -57 -11,519

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 134,403,852 76,598,647 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) ILE ILGILI DUZELTMELER -4,382,313 -337,939

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ERTELENMIS GELIRLERDEKI (AZALIS)/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -3,224,831 5,238,515

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -3,929,334 -855,429 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 957,556 669,582 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 17,074,868 1,040,964 DIGER BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 60,791,117 8,498,728 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11 -1,162,888 -425,312 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 138,847,940 111,539,600 ODENEN TEMETTULER -300,000,000 -200,000,000 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -3,152,452 -3,689,023 ALINAN FAIZ 4,791,125 3,789,758 VERGI ODEMELERI/IADELERI -9,264,742 -5,099,693 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -27,401,464 -15,274,146 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 7,101 619,681 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -27,293,501 -15,892,666 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI -115,064 -1,161 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 190,492,878 1,278,570 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 206,571,286 83,209,070 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -16,078,408 -81,930,500 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -5,686,715 -107,454,934 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -899,055 -3,103,241 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,585,770 -110,558,175 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 208,997,296 376,218,818 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 202,411,526 265,660,643

---------------------------------------------------------------------------------------------