Turkısh Bank A.s Nazım Hesaplar 26.05.2014 17:53:08

KAP : TURKISH BANK A.S/ TRKSH [] NAZIM HESAPLAR 26.05.2014 17: 53: 08

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 230,050 109,696 120,354 174,840 98,824 76,016 GARANTI VE KEFALETLER -1 98,964 55,334 43,630 93,368 48,396 44,972 TEMINAT MEKTUPLARI 87,562 55,334 32,228 84,378 48,066 36,312 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 75,305 52,423 22,882 70,339 43,825 26,514 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 674 674 0 737 737 0 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 11,583 2,237 9,346 13,302 3,504 9,798 BANKA KREDILERI 5,523 0 5,523 4,816 0 4,816 ITHALAT KABUL KREDILERI 0 0 0 0 0 0 DIGER BANKA KABULLERI 5,523 0 5,523 4,816 0 4,816 AKREDITIFLER 5,879 0 5,879 2,862 0 2,862 BELGELI AKREDITIFLER 0 0 0 0 0 0 DIGER AKREDITIFLER 5,879 0 5,879 2,862 0 2,862 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 1,312 330 982 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER -1 64,886 44,829 20,057 54,694 40,515 14,179 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 64,886 44,829 20,057 54,694 40,515 14,179 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 24,219 11,564 12,655 12,263 5,026 7,237 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 156 53 103 1 1 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 3,922 3,922 0 4,922 4,922 0 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 8,681 8,681 0 8,262 8,262 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 7 7 0 7 7 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 18,293 10,994 7,299 18,164 11,222 6,942 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 50 50 0 47 47 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 9,558 9,558 0 11,028 11,028 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 66,200 9,533 56,667 26,778 9,913 16,865 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 66,200 9,533 56,667 26,778 9,913 16,865 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 476 247 229 1,242 627 615 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 229 0 229 192 0 192 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 247 247 0 1,050 627 423 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 65,724 9,286 56,438 25,536 9,286 16,250 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 31,520 0 31,520 11,381 0 11,381 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 30,204 5,286 24,918 10,155 5,286 4,869 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 2,000 2,000 0 2,000 2,000 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 2,311,818 1,213,861 1,097,957 2,069,496 1,104,364 965,132 EMANET KIYMETLER 313,906 182,669 131,237 296,940 163,004 133,936 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI -3 117,011 117,011 0 115,265 115,265 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 40,262 0 40,262 39,431 0 39,431 TAHSILE ALINAN CEKLER 65,908 63,084 2,824 47,518 42,848 4,670 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 2,388 1,706 682 6,809 2,314 4,495 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 88,337 868 87,469 87,917 2,577 85,340 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 1,997,912 1,031,192 966,720 1,772,556 941,360 831,196 MENKUL KIYMETLER 4 4 0 100 100 0 TEMINAT SENETLERI 694,291 475,805 218,486 658,380 452,298 206,082 EMTIA 6,243 0 6,243 6,096 0 6,096 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 886,919 215,558 671,361 751,644 188,903 562,741 DIGER REHINLI KIYMETLER 410,455 339,825 70,630 356,336 300,059 56,277 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 2,541,868 1,323,557 1,218,311 2,244,336 1,203,188 1,041,148

---------------------------------------------------------------------------------------------