Turkıye Garantı Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 29.04.2014 17:44:01

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S./ GARAN [] NAKIT AKIM TABLOSU 29.04.2014 17: 44: 01

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31,032,014 31,032,013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,498,815 897,035 ALINAN FAIZLER 3,267,165 3,068,415 ODENEN FAIZLER -1,917,955 -1,517,641 ALINAN TEMETTULER 0 2,597 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 890,341 761,761 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 145,627 85,802 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 12,377 8,602 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -808,851 -656,639 ODENEN VERGILER -80,734 -317,022 DIGER (5.6) -9,155 -538,840 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 978,269 -505,820 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 5,591 -247,813 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 340,921 374,549 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,760,570 -4,692,009 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 507,787 -1,233,171 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 808,427 508,351 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,453,347 7,206,121 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 45,732 -1,837,261 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.6) -422,966 -584,587 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,477,084 391,215

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,012,165 -1,911,931 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -28,032 -61,399 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 21,040 17,763 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,045,042 -4,519,973 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 1,719,551 2,657,931 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,679,682 -6,253 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER (5.6) 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 195,781 1,232,789 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,130,331 2,300,926 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,934,559 -1,067,992 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 9 -145 DIGER (5.6) 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI (5.6) -23,020 95,581 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -362,320 -192,346 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,363,966 4,262,674 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 7,001,646 4,070,328

---------------------------------------------------------------------------------------------