Turkıye Halk Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 28.04.2014 18:04:47

KAP : TURKIYE HALK BANKASI A.S./ HALKB [] NAKIT AKIM TABLOSU 28.04.2014 18: 04: 47

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 642,780 431,491 ALINAN FAIZLER 2,600,545 2,228,099 ODENEN FAIZLER -1,512,357 -1,002,206 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 307,092 273,249 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 40,933 45,400 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 135,385 144,433 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -307,522 -274,209 ODENEN VERGILER -77,130 -418,740 DIGER 1 -544,166 -564,535 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 1,243,482 -3,091,960 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 3,100 -2,086 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -4,015,495 -3,136,062 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 406,906 -1,139,946 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,936,308 963,744 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2,593,654 -560,266 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 367,831 1,034,672 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1 5,138,486 -252,016 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,886,262 -2,660,469

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -1,158,368 -95,236 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -62,675 -71,318 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 37,290 62,331 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -1,350,688 -2,099,208 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 384,068 1,982,447 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,346,949 -316,857 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,182,399 349,621 DIGER -1,813 -2,252

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -29,880 1,288,361 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 2,038,253 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -29,656 -750,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELER