Turkıye Is Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 09.05.2014 17:49:35

KAP : TURKIYE IS BANKASI A.S./ ISATR ISBTR ISCTR ISKUR [] NAKIT AKIM TABLOSU 09.05.2014 17: 49: 35

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (01/01-31/03/2014) (01/01-31/03/2013) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,583,868 1,329,735 ALINAN FAIZLER 4,117,438 3,434,823 ODENEN FAIZLER -2,036,974 -1,388,001 ALINAN TEMETTULER 13,446 40,597 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 580,415 570,612 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 976,919 889,980 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 219,504 180,147 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,021,835 -874,258 ODENEN VERGILER -197,307 -387,053 DIGER -1,067,738 -1,137,112 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,526,649 31,222 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -80,110 -84,117 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,318,845 -788,223 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,538,124 -3,871,649 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,173,180 2,078 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 1,478,673 1,652,336 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 3,320,926 -958,708 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 376,249 1,021,138 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -3,592,238 3,058,367 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -942,781 1,360,957

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -315,167 869,769 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -15 -300 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 19,873 214,334 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -101,856 -56,932 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 50,538 26,196 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -3,367,046 -3,460,775 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 2,472,510 3,724,129 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -12,562 -4,181 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 699,540 511,544 DIGER -76,149 -84,246

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 890,761 -15,835 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 3,209,789 2,600,281 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,217,512 -2,534,345 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -101,516 -81,771 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -5,843 -4,270 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -373,030 2,210,621 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 13,042,609 8,583,239 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 12,669,579 10,793,860

---------------------------------------------------------------------------------------------