Unlu Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.08.2014 19:13:25

KAP : UNLU MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.08.2014 19: 13: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,651,965 -23,608,120 DONEM KARI/ZARARI 715,203 5,028,778 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -4,048,876 148,392

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 357,244 339,846

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 228,775 231,534

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 241,921 466,763

ERTELENMIS VERGI GIDERI/(GELIRI) ILE ILGILI DUZELTMELER 23 421,675 -708,475

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -3,134,405

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,175,498 -731,210

DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER UZERINDEKI ETKILERI -99,244 -409,018

TEMETTU GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -10 -6

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 110,666 958,958

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 12,333,756 -27,799,632

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,940,945 -21,832,042

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -121,148 86,855

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -638,181 371,453

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 764

DIGER BORCLARDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,044,057 -2,212,723

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -528,002 226,368

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -275,801 -4,440,307

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,000,083 -22,622,462 ODENEN TEMETTULER ODENEN IKRAMIYE -8,366,338 -361,964 ODENEN KIDEM TAZMINATI -227,919 -39,676 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,057,791 -584,018 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,071,903 -307,811 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 7,303 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -104,435 -1,014,294 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 10 6 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,169,025 706,477 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,365,113 33,186,002 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI AZALIS 1,916,555 882,280 FINANSAL BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTIS -18,282,911 32,137,943 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 165,779 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 1,243 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,945,175 9,270,071 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 99,244 409,018 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,845,931 9,679,089 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 68,335,307 31,655,233 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 52,489,376 41,334,322

---------------------------------------------------------------------------------------------