Unlu Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.03.2014 18:37:05

KAP : UNLU MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.03.2014 18: 37: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,699,171 -9,504,488 DONEM KARI/ZARARI 22,181,631 13,771,606 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,492,608 17,643,857

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 711,864 659,481

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 93,300 646,949

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 300,929 514,613

IKRAMIYE GIDER KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 8,366,338 4,078,626

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -5,896,042 6,590,089

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,027,283 -3,591,835

TEMETTU GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -6 -7

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,615,485 2,341,095

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 2,330,079

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 23 6,487,734 4,074,767

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -159,711 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -26,336,905 -22,860,246

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -28,635,773 -17,979,266

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 202,276 -141,873

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 170,937 -1,407,928

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,622,464 -3,105,490

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -25,392 190,564

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER -671,417 2,452,714

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTISLA) ILGILI DUZELTMELER -2,868,967 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,337,334 8,555,217 ODENEN TEMETTULER ODENEN IKRAMIYE 14 -4,078,626 -9,082,026 ODENEM KIDEM TAZMINATI 14 -149,475 -143,052 ODENEN IZIN 14 -134,729 -151,440 ODENEN HISSE BAZLI FAYDALAR 14 -6,235,247 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 23 -3,673,675 -2,447,940 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,644,819 2,888,437 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -1,430,391 -849,257 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 21 6 7 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 4,075,204 3,991,117 VERGI ODEMELERI/IADELERI ORTAKLIK PAYI HISSE SATIN ALIMI 12 -253,430 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 41,349,911 -18,111,621 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 2,418,945 2,563,024 FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 33,259,304 -2,764,388 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -18,040,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -58,016 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 5,671,662 187,759 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 40,295,559 -24,727,672 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -3,615,485 -2,341,095 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 36,680,074 -27,068,767 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 31,655,233 58,724,000 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 68,335,307 31,655,233

---------------------------------------------------------------------------------------------