Utopya Turızm Insaat Isletmecılık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 19:20:31

KAP : UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S./ UTPYA [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 19: 20: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,322,125 4,401,272 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 12,150,296 11,591,981

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 11,853,482 11,223,789

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI 0 0

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI 0 0

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI 296,814 368,192 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -16,951,642 -11,953,085

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER -13,560,513 -8,335,629

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI -3,391,129 -3,617,456 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -4,801,346 -361,104 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -1,227,091 ALINAN FAIZ 1,380 VERGI ODEMELERI/IADELERI 74 -59,438 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 11,123,397 6,047,525 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,714,203 -3,664,439 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 125,530 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -5,837,883 -3,746,080 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -1,876,320 -43,889 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ