Verusa Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.05.2014 21:10:49

KAP : VERUSA HOLDING A.S./ VERUS [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.05.2014 21: 10: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,041,029 113,050 DONEM KARI/ZARARI 8,165,858 392,636 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -8,993,880 -1,629,392

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,121 15,459

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,336 -4,116

SUPHELI ALACAK KARSILIGI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -4,650 -556,778

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -21,661 -8,802

KULLANILMAYAN IZIN YUKUMLULUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 45,449 40,712

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN ELDE EDILEN (GELIRLER)/ GIDERLER 569,330 741,685

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -1,362,171 -216,545

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -8,559,262 -1,094,815

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 294,628 -113,966

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 13 -432,226

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -232,049 1,187,909

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,592 285

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -19,872 -1,842,070

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -80,498 1,300,800

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 50,569 1,877,936

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS 1,722,865 447,892

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,471,456 1,303,960

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,812 -1,885,604

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -424,804 -20,022

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,551 4,732

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,060,071 -48,847 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35,117 168,907 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -16,075 -7,010 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 27,556,149 -899,712 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -9,750 -9,690 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -81,372 -220,973 ALINAN FAIZ 1,443,543 437,518 ISTIRAK ALIMI AZINLIK PAYI ETKISI -3,921 FINANSAL YATIRIM ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 26,207,649 -1,106,567 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -12,717,003 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -12,717,003 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,798,117 -786,662 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,798,117 -786,662 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 43,153,020 24,976,108 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 56,951,137 24,189,446

---------------------------------------------------------------------------------------------