Yatırım Fınansman Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.08.2014 17:21:16

KAP : YATIRIM FINANSMAN MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.08.2014 17: 21: 16

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 1 OCAK -30 HAZIRAN 2014 1 OCAK -30 HAZIRAN 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -20,297,106 -13,765,686 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -20,297,106 -13,765,686

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM (ZARARI)/ KARI -3,889 2,268,233 DUZELTMELER: AMORTISMAN GIDERI 501,233 304,942 ITFA PAYLARI 141,594 68,504 KARSILIKLARLA ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 637,663 273,858

-KULLANILMAMIS IZIN TAZMINATI KARSILIGI 317,578 302,052

-UCRET PRIM KARSILIKLARI 420,874 357,828 FINANSAL GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KREDI MUSTERILERDEN ALINAN FAIZLER -4,765,076 -2,095,251

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GELIRLER (KUR FARKI GELIRLERI HARIC) -11,602,662 -12,728,148

-ESAS FAALIYET DISI FINANSAL GIDERLER (KUR FARKI GIDERLERI HARIC) 20,096,493 11,974,189

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI/(GELIRLERI) -280,793 -8,147,725 VERGI GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-VERGI KARSILIGI 12 122,316

-ERTELENMIS VERGI GIDERI 12 -16,135 232,513 ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIM ONCESI (FAALIYETLERINDE KULLANILAN)/ FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT VADEYE KADAR ELDE TUTULACAKLAR DISINDAKI FINANSAL VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,015,588 -6,017,561 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 49,845,802 -145,025,031 DIGER VARLIK VE ALACAKLARDAKI DEGISIM -420,138 -452,784 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM -56,532,492 146,110,253 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI ICERISINDEKI MUSTERI VARLIKLARINDAKI DEGISIM 3 788,634 1,595,743 DIGER BORC VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -715,582 402,284 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT CIKISI -14,921,901 -458,986 ODENEN VERGILER -1,217,283 -1,814,494 ODENEN JESTIYON PRIMLERI -715,656 -648,444 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -728,313 -324,353 ODENEN IZIN TAZMINATLARI -111,469 -65,624

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -20,297,106 -13,765,686 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 11,150,651 13,856,449 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI MADDI DURAN VARLIK EDINIMLERI 8 -381,730 -905,543 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK EDINIMLERI 9 -79,937 -14,657 ALINAN FAIZ VE BENZERI GELIRLER 11,082,990 14,168,762 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 529,328 607,887 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -368,706 -107,302,410 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLAR, NET 24,456,979 -96,776,544 ODENEN KOMISYONLAR -446,808 -432,307 ODENEN FAIZ VE BENZERI MASRAFLAR -24,378,877 -10,093,559 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -9,515,161 -107,211,647 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 280,530 8,210,098 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,234,631 -99,001,549 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 378,266,335 376,299,001 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 369,031,704 277,297,452

---------------------------------------------------------------------------------------------