Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 20:01:49

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 20: 01: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 104,227 211,894 DONEM KARI/ZARARI -75,251 25,989 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 448,078 262,987

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 57,969 48,992

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 189 430

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11 47,493 94,468

GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 403,404 157,612

ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 3,602 1

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR -22,611 103,521

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,726 -141,587

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -53,626 -374

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,932 -76

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -266,358 -76,805

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 662 -1,857

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -31,018 -44,358

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,683 102,067

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -141,108 18,998

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -51,687 -147,494

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM -19,524 -4,161 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 106,469 212,171 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -2,071 -76 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI