Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:31:33

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 31: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,849 -41,855 DONEM KARI/ZARARI -87,835 -21,271 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 109,737 195,386

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 36,614 26,453

FINANSAL BORCLARDAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI 83,536 185,222

ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI, NET 11 11,019 11,749

TUREV FINANSAL ARACLARDAN (GELIRLER)/ GIDERLER 11 8,394 -738

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -174 305

BORC KARSILIKLARI 7 -12 -110

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 0 3,603

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN PAYLAR 3,436 -11,811

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -21,228 3,521

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,848 -25,852

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 3,044

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -66,925 -243,331

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -46,311 -55,168

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -99,136 121,738

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,563 -20,173

DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 89,163 -223,963

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -2,119 -416

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM 11,729 713

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -22,814 -66,062

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA