Zorlu Enerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 13.08.2014 23:00:53

KAP : ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ ZOREN [] NAKIT AKIS TABLOSU 13.08.2014 23: 00: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 77,091 136,264 DONEM KARI/ZARARI -63,925 -75,251 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 21,030 394,376

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 72,004 57,969

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -157 42

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 7 -233 147

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL BORCLARDAN GERCEKLESMEMIS KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI -16,969 403,404

ERTELENMIS FINANSMAN (GELIRI)/GIDERI, NET 11 -15,752 7,877

TUREV FINANSAL ARACLARDAN (GELIRLER)/GIDERLER 11 -3,828 -10,484

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAN PAYLAR 4,244 -22,611

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,707 9,726

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,572 -53,626

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 1,932

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,050 -220,235

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,261 -31,018

DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM -7,093 460

DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM 2,043 -20,548

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM 279 -4,284

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -3,886 -14,697

TUREV FINANSAL ARACLARDAKI DEGISIM 8 9,572 -9,040

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 874 -141,108

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -39,845 98,890 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -316 -171 ALINAN TEMETTULER FAIZ GELIRI 11 -116,000 -119,251 FAIZ GIDERI 11 234,662 158,867 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,410 -2,071 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -62,368 -155,372 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 123 1,713 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -62,491 -157,085 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -131,506 42,999 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 719,369 512,004 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -716,382 -288,207 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 189 -2,933 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 29,915 -36,990 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARLA YAPILAN ISLEMLER -9,785 3,602 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM -5,285 3,836 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 18,661 53,426 ODENEN FAIZ -145,995 -201,739 VERGI ODEMELERI/IADELERI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 5 -22,193 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -116,783 23,891 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5 -116,783 23,891 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 164,421 107,903 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 47,638 131,794

---------------------------------------------------------------------------------------------