Hazine 3 Ayda 25.8 Milyar TL İç Borçlanma Gerçekleştirecek

Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 32Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık döneminde 32.7 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 25.8 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 4.4 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, söz konusu 3 ayda toplam 37.1 milyar TL borç ödeyecek.

Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, 2012 yılı Mart ayında toplam 13.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programlayan Hazine, Nisan ayında toplam 17.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 13.8 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi hedefliyor. Hazine Müsteşarlığı, Mayıs ayında ise 1.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 2 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor. Böylece Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık döneminde 37.1 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 25.8 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 4.4 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, söz konusu 3 ayda toplam 37.1 milyar TL borç ödeyecek.

-MART'TA YAPILACAK İÇ BORÇ ÖDEMESİNİN 13.8 MİLYAR TL'Sİ PİYASAYA-

3 aylık iç borçlanma stratejisi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı'nın Mart ayında gerçekleştirilecek toplam 13 milyar 796 milyon TL'lik iç borç servisinin 13 milyar 597 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 194 milyon TL'sini kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin yapılacak ödemeler oluşturacak. Hazine Müsteşarlığı'nın Nisan ayında gerçekleştirilecek toplam 17 milyar 213 milyon TL'lik iç borç servisinin 15 milyar 399 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 815 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak.

-MAYIS'TA YAPILACAK ÖDEMELERİN 1.4 MİLYAR TL'Sİ PİYASAYA-

2012 yılının Mayıs ayında gerçekleştirilecek toplam 1 milyar 726 milyon TL'lik iç borç servisinin 1 milyar 448 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 278 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak.

-3 AYDA 10 İÇ BORÇLANMA İHALESİ YAPACAK-

Hazine Müsteşarlığı, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında toplam 10 iç borçlanma ihalesi gerçekleştirecek. Mart ayında 4 iç borçlanma ihalesi yapacak Hazine Müsteşarlığı, 5 Mart'ta, 7 Mart valör tarihli, 10 yıl (3598 gün) vadeli, TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını yapacak. Hazine, 6 Mart'ta iki ihale birden gerçekleştirecek. Bunlar 7 Mart valör tarihli, 2 yıl (728 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin ilk ihracı ile 7 Mart 2012 valör tarihli 10 yıl (3640 gün) vadeli, TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli Devlet tahvilinin ilk ihracı olacak. Hazine 13 Mart'ta 5 yıl (1820 gün) vadeli, TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin ilk ihracını yapacak.

-NİSAN'DA 5 İHALE-

Hazine Müsteşarlığı, 17 Nisan'da 18 Nisan valörlü, 5 yıl (1785 gün) vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine aynı gün 18 Nisan valörlü, 10 yıl (3598 gün) vadeli, TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili'nin yeniden ihracını da yapacak. Hazine Müsteşarlığı 24 Nisan'da ise 3 ihale birden gerçekleştirecek. Bunlar 11 ay (329 gün) vadeli TL cinsi, Kuponsuz Hazine Bonosu'nun; 2 yıl (679 gün) vadeli, TL Cinsi, 6 aya bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin ve 10 yıl (3549 gün) vadeli, TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihraçları olacak. Hazine bonosu ve tahvillerin valör tarihi 25 Nisan olarak belirlendi.

Hazine Mayıs ayında ise 2 yıl (665 gün) vadeli, TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracını yapacak. Valör tarihi 9 Mayıs olacak. - Ankara