Albaraka Turk Katılım Bankası A.s. Bılanco 09.05.2014 21:15:48

KAP : ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S./ ALBRK [] BILANCO 09.05.2014 21: 15: 48

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI 1 2,324,777 193,973 2,130,804 2,282,681 246,414 2,036,267 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 2 7,471 7,446 25 4,791 4,769 22 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 7,471 7,446 25 4,791 4,769 22 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 4,754 4,754 0 4,764 4,764 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 2,577 2,577 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 140 115 25 27 5 22 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 1,505,743 461,394 1,044,349 1,378,708 625,878 752,830 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 530,476 393,766 136,710 240,890 127,575 113,315 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 1,543 15 1,528 1,543 15 1,528 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 469,890 383,928 85,962 201,523 117,550 83,973 DIGER MENKUL DEGERLER 59,043 9,823 49,220 37,824 10,010 27,814 KREDILER VE ALACAKLAR 5 12,073,704 10,613,044 1,460,660 11,987,580 10,403,976 1,583,604 KREDILER VE ALACAKLAR 12,037,927 10,577,351 1,460,576 11,961,340 10,377,759 1,583,581 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 1,359 1,359 0 1,504 1,504 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 12,036,568 10,575,992 1,460,576 11,959,836 10,376,255 1,583,581 TAKIPTEKI KREDILER 282,310 281,521 789 279,668 278,968 700 OZEL KARSILIKLAR (-) 246,533 245,828 705 253,428 252,751 677 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) 6 728,589 728,589 0 745,390 745,390 0 ISTIRAKLER (NET) 7 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 MALI ISTIRAKLER 4,211 4,211 0 4,211 4,211 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) 8 250 250 0 250 250 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 250 250 0 250 250 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) 9 10,500 10,500 0 5,500 5,500 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 10,500 10,500 0 5,500 5,500 0 MALI ORTAKLIKLAR 10,500 10,500 0 5,500 5,500 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR (NET) 10 92,616 92,616 0 72,321 72,321 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 117,704 117,704 0 85,893 85,893 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 25,088 25,088 0 13,572 13,572 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 12 390,425 388,585 1,840 380,614 378,689 1,925 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 13 15,647 15,073 574 15,929 15,335 594 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 15,647 15,073 574 15,929 15,335 594 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) 14 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 15 9,195 9,195 0 10,914 10,914 0 CARI VERGI VARLIGI 3,384 3,384 0 2,558 2,558 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 5,811 5,811 0 8,356 8,356 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) 16 22,963 22,810 153 28,407 28,253 154 SATIS AMACLI 22,963 22,810 153 28,407 28,253 154 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER 17 93,324 81,209 12,115 58,367 56,113 2,254 AKTIF TOPLAMI 17,809,891 13,022,661 4,787,230 17,216,553 12,725,588 4,490,965

PASIF KALEMLER TOPLANAN FONLAR 1 12,641,768 7,392,768 5,249,000 12,526,212 7,518,851 5,007,361 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN FONU 143,179 11,927 131,252 194,119 23,152 170,967 DIGER 12,498,589 7,380,841 5,117,748 12,332,093 7,495,699 4,836,394 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 2 0 0 0 2,804 2,804 0 ALINAN KREDILER 3 2,084,718 0 2,084,718 2,035,816 0 2,035,816 PARA PIYASALARINA BORCLAR 450,403 450,403 0 144,775 144,775 0 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 422,236 387,784 34,452 329,174 307,767 21,407 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 4 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR (NET) 5 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR 6 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR 7 197,875 139,298 58,577 201,463 146,944 54,519 GENEL KARSILIKLAR 116,861 90,994 25,867 113,708 89,117 24,591 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI 26,179 26,179 0 39,465 39,465 0 SIGORTA TEKNIK KARSILIKLARI (NET) 0 0 0 0 0 0 DIGER KARSILIKLAR 54,835 22,125 32,710 48,290 18,362 29,928 VERGI BORCU 8 40,361 40,269 92 46,068 46,033 35 CARI VERGI BORCU 40,361 40,269 92 46,068 46,033 35 ERTELENMIS VERGI BORCU 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) 9 0 0 0 0 0 0 SATIS AMACLI 0 0 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERI KREDILER 10 441,236 0 441,236 432,973 0 432,973 OZKAYNAKLAR 11 1,531,294 1,533,838 -2,544 1,497,268 1,501,799 -4,531 ODENMIS SERMAYE 900,000 900,000 0 900,000 900,000 0 SERMAYE YEDEKLERI 96,603 99,147 -2,544 92,780 97,311 -4,531 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 0 0 0 0 0 HISSE SENEDI IPTAL KARLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI -731 1,813 -2,544 -4,742 -211 -4,531 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI 96,109 96,109 0 96,712 96,712 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI