Dow Jones Istanbul 20 A Tıpı Borsa Yatırım Fonu (Hısse Senedı Yogun Fon) Kar veya Zarar ve Dıger Ka

KAP : DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YATIRIM FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON)/ DJIST [] KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 29.04.2014 19: 54: 41

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI FAIZ GELIRLERI 12 TEMETTU GELIRLERI 486,578 634,405 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMIS KAR/ZARAR 12 2,743,779 3,546,355 FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERE ILISKIN GERCEKLESMEMIS KAR/ZARAR 12 -5,300,918 7,284,910 NET YABANCI PARA CEVRIM FARKI GELIRLERI ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 13 79,810 111,452 ESAS FAALIYET GELIRLERI -1,990,751 11,577,122 YONETIM UCRETLERI 8 -155,428 -215,317 PERFORMANS UCRETLERI SAKLAMA UCRETLERI 8 -3,049 -3,641 MKK UCRETLERI DENETIM UCRETLERI 8 -5,137 -5,657 DANISMANLIK UCRETLERI KURUL UCRETLERI 8 -10,204 KOMISYON VE DIGER ISLEM UCRETLERI 8 -22,105 -47,178 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER 8 -2,069 -3,220 ESAS FAALIYET GIDERLERI -187,788 -285,217 ESAS FAALIYET KAR/ZARARI -2,178,539 11,291,905 FINANSMAN GIDERLERI NET DONEM KARI/ZARARI -2,178,539 11,291,905 DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR DIGER KAPSAMLI GELIR TOPLAM DEGERDE/NET VARLIK DEGERINDE ARTIS/AZALIS -2,178,539 11,291,905

---------------------------------------------------------------------------------------------