Erste Securıtıes Istanbul Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.08.2014 17:55:...

KAP : ERSTE SECURITIES ISTANBUL MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.08.2014 17: 55: 59

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 16,344,807 17,819,671 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 11,669,031 12,894,404 FINANSAL YATIRIMLAR 7 1 1 TICARI ALACAKLAR 10 4,405,252 4,730,282

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-36 360,369 331,722

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 10-36 4,044,883 4,398,560 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 11 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11-37 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 15 189,786 40,986 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 25 80,737 153,998 DIGER DONEN VARLIKLAR 26 0 0 ARA TOPLAM 0 0 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 1,209,131 1,016,357 FINANSAL YATIRIMLAR 7 159,711 159,711 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 11 405,424 362,876

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 11 405,424 362,876 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 18 185,633 207,016 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 458,363 286,754

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19 458,363 286,754 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 0 0 DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 17,553,938 18,836,028

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7,171,239 6,277,189 KISA VADELI BORCLANMALAR 0 0 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 10 6,005,568 5,724,192

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5,752,163 4,028,552

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 253,405 1,695,640 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 20 140,378 376,654 DIGER BORCLAR 11 62,724 100,684

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 11 62,724 100,684 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 0 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 22 962,569 75,659

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 22 168,130 66,198

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22 794,439 9,461 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 0 0 ARA TOPLAM 0 0 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 8 126,613 109,719 UZUN VADELI BORCLANMALAR 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 126,613 109,719

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 24 126,613 109,719

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 10,256,086 12,449,120 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 27 10,256,086 12,449,120 ODENMIS SERMAYE 26,373,828 26,373,828 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 2,452,444 2,452,444 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 13,903 -10,395

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 13,903 -10,395 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 0 0 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI -16,366,757 -13,650,742 NET DONEM KARI/ZARARI -2,217,332 -2,716,015 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 17,553,938 18,836,028

---------------------------------------------------------------------------------------------