Goodyear Lastıklerı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 29.04.2014 19:53:35

KAP : GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S./ GOODY [] NAKIT AKIS TABLOSU 29.04.2014 19: 53: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 88,929,267 -3,666,672 DONEM KARI/ZARARI 27,142,463 10,954,072 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,195,179 16,502,374

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 6,476,774 6,371,714 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 3,549,032 6,148,862 STOKLARDAKI DEGER DUSUKLUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -287,654 19,391 FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -688,506 -246,024 FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,160 185,727

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,128,562 4,111,114

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -7,189 -88,410

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 52,853,741 -25,530,333

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,949,925 -2,411,906 TICARI VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 9,099,760 -16,021,166 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/ AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER -11,175,467 -15,231,585 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 1,331,278 -251,639 DIGER DURAN VARLIK VE UZUN VADELI ALACAKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -391,126 -707,620 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM ILE ILGILI DUZELTMELER -76,508 -154,600 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 3,359,750 4,710,316 DIGER KISA VADELI BORCLARDAKI AZALIS/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 67,322,593 2,463,882 DIGER UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALIS/ ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 0 -1,022,643 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,897,959 522,669

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,564,573 2,573,959

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 96,191,383 1,926,113 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,401,665 -2,269,961 TAHSIL EDILEN SUPHELI ALACAKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 119,832 -71,805 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -5,980,283 -3,251,019 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,418,766 -3,008,595 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 581,294 96,211 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12 -4,129,232 -3,812,426 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI ICIN VERILEN AVANSLAR 11 -2,870,828 707,620 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -61,824,110 -7,675,481 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -6,856,262 115,271,860 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6,856,262 -113,620,922 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 3,384 516,022 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 21 -62,491,840 -9,927,422 ALINAN FAIZ 688,506 246,024 ODENEN FAIZ -24,160 -161,043 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 20,686,391 -14,350,748 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 20,686,391 -14,350,748 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 53,411,390 17,172,969 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 74,097,781 2,822,221

---------------------------------------------------------------------------------------------