Bak Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:49:59

KAP : BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ BAKAB [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 49: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.092013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,524,762 11,814,017 DONEM KARI/ZARARI 4,613,400 10,944,238 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,122,244 6,168,866

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9 6,412,565 5,146,015

KIDEM TAZMINATI GIDERLERI 398,877 360,412

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 98,860 -1,982

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 138,676 0

DIGER BORC KARSILIKLARI 708,588 331,039

DAVA KARSILIKLARI 41,989 0

ERTELENMIS GELIRLER 241,739 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 21 -48,123 -250,777

FAIZ GIDERLERI 21 997,522 596,672

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 131,551 -12,513

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -11,210,882 -5,299,087

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,046,841 1,462,463

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,832,315 -15,181,013

-DIGER ALACAKLAR 1,006 0

UZUN VADELI DIGER ALACAKLAR -138 0

DIGER DONEN VARLIKLAR -3,561,009 -1,694,947

PESIN ODENMIS GIDERLER -537,148 -180,394

DIGER DURAN VARLIKLAR -9

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,401,143 11,182,676

UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI ARTIS -6,687 -12,281

ERTELENMIS GELIRLER 137,611 -90,560

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 59,488 -224,237

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 73,280 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER -102,124 -355,453

ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -187,118 -205,341

ODENEN VERGI -610,021

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,524,762 11,814,017 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,455,824 -22,009,661 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 121,733 26,851 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -10,572,024 -21,824,566

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -53,656 -211,947 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 48,123 1 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 12,635,323 1,205,082 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/(GERI ODEME) 13,549,821 1,801,754 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -914,498 -596,672 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,704,261 -8,990,562 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,704,261 -8,990,562 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 10,049,532 13,646,300 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 14,753,793 4,655,738

---------------------------------------------------------------------------------------------