Destek Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 31.03.2014 21:34:23

KAP : DESTEK MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 31.03.2014 21: 34: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01/01/2013-3112/2013 01/01/2012-3112/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 11,633,621 11,024,935 DONEM KARI/ZARARI 17,688,833 5,784,714 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,192,378 1,139,962

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 283,068 235,142

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILIGILI DUZELTMELER 12 10,779 104,846

-KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 22,266 3,728

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -410,255 -639,421 ERTELENMIS VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -397,482 -122,454

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 1,391,555 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 3,292,447 1,558,121

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,491,126 5,209,164

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER BLOKELI MEVDUATTAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,8 -4,451,350 7,593,546

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS PESIN ODENMIS GIDERLER VE DIGER VARLIKLARDAKI ARTISLA IGILI DUZELTMELER -2,182,711 -816,771

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -1,266,709 -1,388,039 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -590,356 -179,572

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER KISA VADELI KARSILIKLARDAKI ARTIS/(AZALISLA) ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 13,390,085 12,133,840 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ KIDEM TAZMINATI ODEMESI 12 -15,921 -32,717 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -1,740,543 -1,076,188 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -206,001 389,508 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -610,350 -239,653 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 404,349 629,161 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,409 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 73,409 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 11,501,029 11,414,443 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 2,117,675 -7,435 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 13,618,704 11,407,008 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 14,150,172 2,743,164 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 27,768,876 14,150,172

---------------------------------------------------------------------------------------------