Fenerbahce Futbol A.s. Nakıt Akım Tablosu 16.08.2013 20:47:52

KAP : FENERBAHCE FUTBOL A.S./ FENER [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.08.2013 20: 47: 52

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.06.2012 - 31.05.2013 01.06.2011 - 31.05.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI

NET DONEM KARI/ (ZARARI) (+/-) 1,605,236 5,958,977 DUZELTMELER MADDI VARLIKLARIN AMORTISMANI 18 1,531,450 1,504,192 MADDI OLMAYAN VARLIKLARIN ITFASI 19 46,458,353 32,937,050 LISANS HAKKI AVANS ITFASI 26 1,027,240 1,027,240 REESKONT (GELIRLERI)/ GIDERLERI 32 -161,772 -17,986 FAIZ GELIRI (ORTAKLAR) 32-37 -24,533,638 -3,457,860 FAIZ GIDERI 33 5,173,311 4,056,443 GIDER TAHAKKUKLARI 26 0 5,524,116 DOVIZLI FINANSAL BORCLAR DEGERLEME GIDERI 8 727,390 -1,187,416 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 112,805 81,459 ISLETME SERMAYESINDEKI DEGISIKLIKLERDEN ONCEKI FAALIYETLER KARI 31,940,375 46,426,215 TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS-ARTIS 10 -4,580,557 -6,412,921 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI AZALIS-ARTIS 37 -84,807,590 71,210,058 DIGER CARI/ DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) 11-26 5,236,395 -10,736,717 DIGER CARI OLMAYAN/ DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS 26 -6,652,401 -120,278,668 TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 56,441,303 1,967,372 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS 37 1,076,816 91,296 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 11-26 3,186,701 49,835,075 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS) 26 6,576,575 2,545,415 ODENEN FAIZ 33 -192,874 -284,917 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -37,093 -16,349 ESAS FAALIYETLERDEN SAGLANAN NET NAKIT 8,187,650 34,345,859

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 18 -269,467 -3,892,646 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 19 -91,624,653 -153,811,888 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18 6,934,677 36,785,436 ORTAK YONETIME TABI ISLETMELER ARASINDAKI ISLEMLER ETKISI 0 -57,329,543 YATIRIM FAALIYETLERINDEN SAGLANAN/ FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT -84,959,443 -178,248,641

C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI FINANSAL KIRALAMA YUKUMLULUGU GERI ODEMESI 8 -977,722 -1,038,583 ALINAN FINANSAL KIRALAMA YUKUMLULUGU 8 0 2,268,047 BANKA KREDILERI GERI ODEMESI 8 -61,789,347 0 ALINAN KISA VADELI BANKA KREDILERI 8 151,386,736 57,119,263 TAHVIL IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT 8 0 100,000,000 DAGITILAN TEMETTU 27 -5,530,888 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT 83,088,779 158,348,727

NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI (AZALIS)/ARTIS 6,316,986 14,445,945

DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 14,461,459 15,514

DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 20,778,445 14,461,459

---------------------------------------------------------------------------------------------