Garantı Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.03.2014 17:42:29

KAP : GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S./ GRFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.03.2014 17: 42: 29

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 149,169 162,885 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 385,140 313,217 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI -120,895 -98,734 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 22,135 15,021 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 0 0 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 7 18,713 3,719 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -23,662 -19,991 ODENEN VERGILER -13,620 0 DIGER -118,642 -50,347 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 47,159 -387,420 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -923,457 -223,501 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 74,924 26,318 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 861,099 -219,665 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 34,593 29,428 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 196,328 -224,535 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 9 -174,705 -114,802 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 9 39,471 42,908 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER 10 -2,528 -1,262 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -137,762 -73,156 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 317,581 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -82,652 648 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -82,652 318,229 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 2,629 -897 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -21,457 19,641 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 28,891 9,250 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4 7,434 28,891

---------------------------------------------------------------------------------------------