Otokoc Otomotıv Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.03.2014 18:34:39

KAP : OTOKOC OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S./ OTOKC [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.03.2014 18: 34: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 336,414 79,906 DONEM KARI/ZARARI 90,105 81,367 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 143,779 54,898

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 66,212 45,087

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 15 -1,119 -784 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 2,164 1,504 KULLANILMAYAN IZIN GUNLERI KARSILIGI 275 874

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 51,418 36,628

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 25,612 -4,689

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -783 -23,722

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 108,122 -44,617

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,454 -22,072

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,730 -33,726

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLAR VE DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS -2,783 -1,730 RISKTEN KORUNMA AMACLI FINANSAL ARACLAR -37,237 14,304 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -1,866 -3,041 ERTELENMIS GELIRLER 8,676 -527 KISA VE UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 1,602 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR 1,471 -551 KISA VE UZUN VADELI YUKUKUMLULUKLERDEKI AZALIS/ARTIS 2,096 1,566

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 187,644 445

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,713 -887

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 342,006 91,648 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,199 -11,020 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -2,096 -1,604 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -297 882 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -369,218 -180,756 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 375,899 253,642 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -748,317 -434,398 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KONSOLIDASYON KAPSAMINA YENI GIRISLERIN ETKISI 3,200 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 59,689 107,125 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 418,164 290,007 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -268,014 -128,042 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -39,590 -22,900 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -51,418 -31,940 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI BAGLI ORTAKLIK ETKILERI 547 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 26,885 6,275 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 26,885 6,275 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 77,515 71,240 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 104,400 77,515

---------------------------------------------------------------------------------------------