Sonmez Pamuklu Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 22:34:42

KAP : SONMEZ PAMUKLU SANAYII A.S./ SNPAM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 22: 34: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 529,267 2,449,834 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 529,267 2,449,834

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI/ (ZARARI) 3,494,963 3,363,858 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KAR/ (ZARARI) ILE ILGILI DUZELTMELER GELIR TABLOSU HESAPLARINDA MUHASEBELESTIRILEN DONEM AMORTISMANI 17-18-19 555,413 743,182 KIDEM TAZMINATINDAKI DEGISIM 24 47,278 43,548 IZIN KARSILIGINDAKI DEGISIM 22 43,294 253,691 ALACAKLAR REESKONT TUTARINDAKI DEGISIM 10 -120,749 353,219 CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 2,442,139 693,779 BORC SENETLERI PREKONTUNDAKI DEGISIM 10 -21,836 DIGER KARSILIKLARDAKI DEGISIM 22 62,886 FAIZ GELIRI 33 -351,767 -369,107 FAIZ GIDERI 33 16,450 DURAN VARLIK SATIS KARI/ (ZARARI) 32 -52,488 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR/ZARARLARINDAN PAYLAR -2,008,046 -1,178,553 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 10 -1,463,925 -2,004,836 STOKLARDAKI DEGISIM 13 -1,292,040 -268,040 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 11 92,832 90,327 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 10 -43,063 862,534 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 11-20 -362,562 153,050 FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -897,317 -272,166 ALINAN FAIZLER 351,767 352,657 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 24 -331,271

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 529,267 2,449,834 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,304,267 -341,931 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17-18-19 134,909 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17-18-19 -7,567 -7,340 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN SERMAYE ODEMELERI -3,262,500 FINANSAL YATIRIMLARDAN ALIMLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -34,200 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTISA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -469,500 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 76,280 -2,036,754 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARDAKI DEGISIM 8 76,280 -2,036,754 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) -2,698,720 71,149 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,698,720 71,149 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 19,014,780 20,623,825 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 16,316,060 20,694,974

---------------------------------------------------------------------------------------------