Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2013 18:02:47

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S./ TOASO [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2013 18: 02: 47

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01012013-30062013 01012012-30062012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 784,785 680,334 DONEM KARI/ZARARI DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 437,585 434,923

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 VERGI ONCESI KAR 260,714 245,532 AMORTISAN VE ITFA PAYLARI 10,11 160,746 171,365 FAZI GIDERLERI 18,458 42,955 FAIZ GEIRI -42,359 -64,308 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI VE KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU 19,834 17,034 MADDI VARLIK SATIS ZARARI (KARI) -114 639 GARANTI GIDER KARSILIGI 22,423 21,706 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN SUHPELI TICARI ALACAK KARSILIGI -2,117 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 0 0

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 437,585 434,923 ODENEN TEMETTULER TICARI ALACAKLAR VE ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 302,604 510,865 STOKLAR -79,373 -43,694 DIGER DONEN/DURAN OLMAYAN VARLIKLAR VE DIGER ALACAKLAR 14,144 -12,333 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 6,975 -52,193 TICARI BORCLAR VE ILSKILI TARAFLARA BORCLAR 247,610 -152,147 KISA VADELI DIGER YUKUMLUKLER 2,887 79,038 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI -11,150 -11,149 DIGER KISA/UZUN VADELI BORCLAR VE BORC KARSILIKLARI -49,177 -15,078 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -9,843 -6,200 ODENEN VERGI 17 -26,256 -7,722 ODENEN GARANTI GIDERLERI -23,135 -22,109 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 45,626 76,044 VADESI DOLAN FINANSAL YATIRIMLAR 4 169 60,424 FINANSAL YATIRIMLAR -118 -48,276 SATIN ALINAN MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 10,11 -75,106 -110,515 MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK SATIS HASILATI 1,343 456 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -587,999 -494,712 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN FAIZ 18,936 -40,864 ODENEN TEMETTU -480,000 -250,000 ALINAN BANKA KREDILERI 21,072 85,523 ODENEN BANKA KREDILERI -148,007 -289,371

0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 0 0 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 196,786 185,622 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 196,786 185,622 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,630,455 1,324,772 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,827,241 1,510,394

---------------------------------------------------------------------------------------------