Utopya Turızm Insaat Isletmecılık Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:40:42

KAP : UTOPYA TURIZM INSAAT ISLETMECILIK TICARET A.S./ UTPYA [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 40: 42

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 19,511,462 13,781,398 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 40,074,234 28,989,460

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 31,952,545 28,583,986

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI 31,507 405,474

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI 0

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI 8,090,182 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -25,558,030 -21,255,587

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER -25,558,030 -20,191,326

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI 0 -1,064,261

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI 0 0 FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 14,516,204 7,733,873 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 4,995,258 6,047,525 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -10,393,792 -9,029,203 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 932,594 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -6,112,329 -4,380,288 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI -4,281,463 -5,089,799 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 -491,710 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,886,922 -4,449,533 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI -2,005,318 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 15,336,681 4,125,575 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -21,357,754 -6,066,335 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ -387,818 -2,508,773 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 527,287 0 YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 1,230,748 302,662 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,230,748 302,662 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 302,179 512,632 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,532,927 815,294

---------------------------------------------------------------------------------------------